Viernes 16 de Mayo de 2008

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Optimización de la Tesorería en la Empresa y Adecuación a la Nueva Normativa 2008

Tipo de curso	Seminario
Método	Presencial / Madrid ver instalaciones...
Duración	8 horas
Certificado/Título	Diploma acreditativo.
Precio/Facilidades	525 € Descuento
Centro	Global Estrategias
Prácticas	Caso práctico: Elaboración del estado de flujos de efectivos previsional de forzosa cumplimentación con la Reforma Contable y el Nuevo PGC. ¿Cuándo y cómo se va a utilizar este documento?
Para qué te prepara	Imprescindible para estar actualizado con los nuevos enfoques del Cash Management y asumir su principal reto: las Previsiones de Tesorería. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INCLUIDO EN EL NUEVO PGC - CASH POOLING - FACTORING - CONFIRMING - PREVISIONES REALES - PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA - PRODUCTOS DE INVERSIÓN - CASH MANAGEMENT.
Dirigido a	Responsables de Tesorería. Directores Financieros. Controllers. Directores de Contabilidad. Y, en general, a cualquier profesional interesado en conocer las ventajas de las más modernas técnicas de Tesorería y sus posibilidades de aplicación en la empresa.

Temario	Información adicional y temario

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Global Estrategias cumple 10 años, y lo hace después de un largo periodo de crec

imiento constante, que la sitúan como la Consultora de Formación que más ha reforzado su presencia en la Península Ibérica. Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto y realizamos formación en más de 20 ciudades, gracias a un equipo humano formado por 35 personas y más de 150 exper...

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Temario del curso

PROGRAMA
1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL.

La tesorería como centro de beneficios.
Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos.
Control y reporting de la tesorería.

2. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO.

Actividades de Explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa: ¿Cuál es su política?
Actividades de Inversión: las de adquisición y venta de activos a largo plazo: ¿Cuál es su política?
Actividades de Financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la empresa: ¿Cuál es su política?

3. OBLIGACIÓN 2008: ADAPTACIÓN DE LA TESORERÍA AL NUEVO PGC

El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de tesorería.
- Soluciones homologadas y coordinación con las Cuentas Anuales, los Sistemas Informáticos y Auditoría.

4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.

Qué es el cash management.
Necesidad de previsiones fiables y duraderas.
Medios y herramientas informáticas para facilitar la gestión de la tesorería.
Pasos a seguir para implantar una gestión eficaz de tesorería en la empresa.

5. LOS PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA.

Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos.
Fijación de la caja mínima.
Localización de las puntas de tesorería.

6. EL FACTORING Y CONFIRMING.

Cuándo interesan y cómo se gestionan.
Otros medios para financiar la tesorería (pólizas de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring y leaseback).

7. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LA TESORERÍA.

Cuentas corrientes y depósitos a plazo.
Bonos y obligaciones.
Fondos de inversión.

8. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA.

Centralización como forma de optimizar la tesorería.
Cash pooling doméstico (sistemas de "barrido", "overnight"...).

9. FASES DE IMPLANTACIÓN DEL CASH POOLING EN LA EMPRESA.

Estructura de la empresa para implantar un cash pooling.
Creación del grupo de trabajo.
Agrupación de saldos.
Cuentas de crédito centralizadas.

EN UNA SOLA JORNADA, Y MEDIANTE EL DESARROLLO DE DIFERENTES CASOS PRÁCTICOS, CONSEGUIRÁ:

Elaborar y presentar el nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFF), de acuerdo a la nueva ley 1514 de Noviembre 2007 para el nuevo Plan Contable 2008.
Presentar el nuevo EFF en los modelos normales para el Registro Mercantil.
Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo de Explotación, de Inversión y de Financiación.
Gestionar los EFF y los otros medios líquidos equivalentes al comienzo y al final del ejercicio.
Armonizar las políticas empresariales de los distintos tipos de actividades (de Explotación, de Inversión y de Financiación), con los flujos de efectivo de su empresa.
Aplicar los métodos adecuados para disponer de unas previsiones de flujos de fondos muy reales que permitirán sacar el máximo provecho a la inversión de los mismos.
Facilitar una óptima negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que le permitirán establecer unas condiciones más favorables con los bancos.
Emplear herramientas informáticas de simulación para poder montar la tesorería en fecha valor y ver los resultados y consecuencias de las posibles decisiones a adoptar.
Localizar las puntas de tesorería e invertir en los productos financieros a corto plazo más convenientes.
Calcular los beneficios, costes y riesgos que le pueden reportar instrumentos de tesorería como el factoring y el confirming.
Conocer en qué consiste el cash pooling y cuáles son sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista práctico.
Conocer los requisitos que hay que cumplir y qué pasos hay que seguir para implantar el cash pooling en su empresa.
Determinar los instrumentos necesarios para realizar adecuadas previsiones de tesorería que mejoren la eficiencia operativa.

NUESTRO EXPERTO

D. Carlos García Cabañas.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en International Management por el London Business School. MBA en Dirección General por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Director Financiero Grupo IDI. Socio Gerente, ponente y formador de AB&M Formación y Consulting. Profesor-colaborador del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Carlos III, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), de la Universidad de Comillas, del CESMA, del IDE-CESEM, de la Escuela Europea de Administración de Empresas (EAP) y del CEPADE. Consultor Senior del Área Económico-Financiera de Global Estrategias. Experto en temas económicos, financieros y de gestión de tesorería.
(Todos los ponentes están confirmados. Global Estrategias se reserva la posibilidad de cambiar alguno de los ponentes por otro igualmente cualificado, por causas ajenas a su voluntad).

METODOLOGÍA
Se trata de un seminario eminentemente práctico donde se desarrollarán, entre otros, ejercicios de:

Análisis, cálculos y seguimiento de cuentas corrientes.
Cálculo de excedentes de tesorería y aplicación de los mismos.
Financiación de déficits con instrumentos bancarios.

Además de desarrollar un caso completo de preparación, elaboración y seguimiento de un presupuesto de Tesorería.

FORMACIÓN IN COMPANY

Si desea este curso diseñado específicamente para responder a las demandas formativas de su empresa, nuestro departamento de Formación In Company le hará una propuesta a su medida.
Además, gracias a nuestra incorporación al Grupo Demos, con presencia en más de 17 países de 4 continentes, podemos ofrecerle proyectos de formación transnacionales, adecuándolos a sus circunstancias particulares y con el alto grado de satisfacción y transferibilidad que nos caracteriza desde hace más de diez años.

HORARIO

De 10:00 a 18:30 horas.

PRECIO

1er inscrito: 525 € 16% IVA
2º inscrito y restantes: 470 € 16% IVA
Subvención de la Formación: Este curso cumple los requisitos para ser subvencionado a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Si desea más información, consúltenos.
Esta cuota incluye: la asistencia al seminario, el coffee break, la comida en el hotel, el material de trabajo y la documentación aportada por el ponente.
Cancelaciones: En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la inscripción en concepto de gastos administrativos: Un 10% si se comunica hasta con 48 horas de antelación (excepto si el cliente decide emplear el importe pagado para la asistencia a otro seminario) y el 100% si se comunica después. Se permite sustituir al asistente inscrito por otra persona.
Ventajas fiscales: el importe de los derechos de asistencia al seminario es deducible fiscalmente en los Impuestos sobre la Renta y Sociedades. Adicionalmente, los gastos de formación de personal dan derecho a una deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades o IRPF que grave dichos rendimientos. La cuantía de deducción oscila entre el 5% y el 10% de dicho importe.
Importante: Una vez recibidos los datos de su inscripción le enviaremos por fax una confirmación de asistencia y un recibo-reserva. En caso de no recibirla, en un plazo máximo de 48 horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros.
Debido a que el número de plazas es limitado, la inscripción de los asistentes se realizará por el orden de llegada de las solicitudes, por ello le sugerimos efectúe su reserva con la mayor antelación posible.
Global Estrategias le recuerda que la entrada al acto sólo está garantizada si se ha efectuado el pago de la inscripción antes de la celebración del mismo.

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