Instalaciones del centro: Escuela de Negocios IDE·CESEM
Paseo General Martínez Campos, 46 Madrid 28010 Madrid (España)
Temario del curso
El Master en Dirección Financiera te dotará de las capacidades necesarias para gestionar los Estados Financieros de la Empresa, cuantificar los objetivos estratégicos de la misma, evaluar su viabilidad y controlar su consecución, además de conocer los mercados financieros con las peculiaridades y funcionamiento de los mismos a nivel nacional e internacional. Las empresas actuales se rigen por los criterios de competitividad, innovación y mejora continua, que suponen la base de su desarrollo.
HERRAMIENTA SIMULADOR Con ella podrás integrar todos los conocimientos adquiridos en los distintos seminarios del Master para realizar una estimación de las cuentas de resultados y balances.
PROGRAMA: octubre-07 Duración: 1 Año Horario: "L y M 18:00 - 22:00" Bolsa de Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA Introducción a las Finanzas Corporativas.
La función y decisiones Financieras
El director Financiero. Ética en la gestión y responsabilidad social de la empresa.
El Cuadro de Mando o Balance Scorecard.
Planificación estratégica de la Empresa.
Modelos de determinación del control del Management.
Modelos estratégicos
Fiscalidad y Régimen Jurídico de la Empresa.
Régimen jurídico de la toma de decisiones: las juntas generales y los consejos de administración.
Responsabilidad de los directivos y administradores: mercantil, fiscal, laboral y penal.
Aspectos económicos y jurídicos a considerar en las operaciones de reestructuración empresarial.
El sistema tributario y la empresa.
IRPF e Impuesto sobre sociedades.
Fiscalidad en la venta de bienes y servicios: IVA.
Costes relevantes para tomar decisiones. Mejora de la Cuenta de Resultados.
Contabilidad de Costes.
Como estructurar un sistema de costes.
Ideas prácticas para reducir costes.
Análisis y ventajas competitivas de los costes.
Mejorar la Cuenta de Resultados.
El análisis coste – beneficio.
Técnicas de Análisis Económico-Financiero.
Análisis Financiero.
Datos y estructura del análisis.
Reclasificación de las partidas del balance y de la cuenta de resultados.
Técnicas de Análisis.
Análisis Estructural.
Ratios Económicos, Financieros y Bursátiles.
Modelo de Altman.
Fuentes de Financiación propias y ajenas.
El Capital social: ampliaciones de capital.
La autofinanciación: reservas y amortización.
Financiación ajena.
Comparativa alternativa de financiación.
Leasing, Renting, Factoring y Conforming.
Sociedades de Capital Riesgo y Business Angels.
Gestión de Tesorería.
Tesorería como centro de Beneficios. Su función y objetivos.
La gestión de caja (Cash Management).
Gestión de Fondos. Determinación de NOF.
Control y planificación de la gestión de Tesorería. Cash Pooling.
Estrategias a corto, medio y largo plazo.
Plan económico y Financiero.
Análisis de Inversiones.
El proceso inversor.
Análisis económico de inversiones.
Rentabilidad de un inversión.
Plazo de recuperación de una inversión Pay Back.
VAN Valor actual neto de una inversión.
TIR Tasa interna de rendimiento de una inversión.
Determinación de la TIRM.
MERCADOS Y BANCA Operaciones Financieras.
Operaciones Financieras de Capital Simple.
Operaciones Financieras de Capital Compuesto.
Rentas.
Préstamos.
Proyectos de Inversión.
Valores Mobiliarios.
El Sistema Financiero. UEM.
Sistema Financiero Europeo.
Sistema Financiero Español.
Mercado Bancario.
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y la política monetaria única.
Sistema Bancario Español. El Banco de España.
Otros intermediarios Financieros.
Mercados Monetarios.
Inversión de los Activos monetarios y bancarios.
Activos de Renta Fija.
Deuda pública a corto, medio y largo plazo.
Intervención del BCE en los mercados monetarios.
Determinación del rendimiento de las obligaciones.
Legislación aplicable.
Mercado de Capitales: Bolsa, Inversión Colectiva y Divisas.
Características de la Bolsa e Inversión Bursátil.
OPAS, OPS, OPES Y OPVS.
Inversión Colectiva.
El Mercado de Divisas.
Futuros, Opciones de Divisas y Swaps.
Legislación aplicable al mercado de divisas.
Mercado de Derivados. Gestión del Riesgo.
Opciones y Futuros. Estrategias.
Productos Híbridos o Estructurados.
La Gestión del Riesgo: Conceptos generales.
Contrato a plazo o Forward.
Contratos de Permuta Financiera
Control del Riesgo de Mercado por medio de Derivados.
Instrumentación Financiera de las Operaciones de Exterior.
Modalidades de Financiación de las transacciones exteriores.
Avales y garantías en la financiación de transacciones exteriores. Otras garantías bancarias.
Financiación de exportaciones con ayuda oficial. Crédito FAD.
Riesgos de las transacciones exteriores.
Seguro de crédito a la exportación.
Medios de pago internacionales.
Valoración de Empresas.
El valor de una Empresa.
Motivos para la valoración de la Empresa.
Análisis de la situación de la Empresa y el entorno competitivo.
Métodos de Valoración.
Descuento de Flujos de Caja, Análisis de Múltiplos Comparables, Fusiones, Adquisiciones y Privatizaciones, Enterprise Value Added....
