Gestión de Tesorería (In Company)

•  La Función de Tesorería en la empresa
•  Relevancia de la coyuntura económica
  •  Tipos de interés
  •  Inflación
  •  Tipos de cambio
•  Concepto de Cash-Flow
•  El Cash-Management
•  El proceso de negociación bancaria
•  Medios de pago
  •  Cheque
  •  Pagaré por cuenta corriente
  •  Transferencia bancaria
  •  Adeudo en cuenta
•  Cuentas bancarias
  •  Tipos de cuentas bancarias
• · Cuenta corriente
• · Cuenta de crédito
  •  El proceso de cálculo y liquidación de intereses
• · Otras alternativas de financiación
  •  Líneas bancarias de descuento comercial
  •  Factoring
  •  Confirming
• · Productos financieros
  •  Análisis de nuevos productos financieros
• · Créditos bancarios (activos bancarios)
• · Depósitos bancarios (pasivos bancarios)
  •  Cálculo del TAE
• · Instrumentos financieros
  •  De cobertura de riesgos
• · Swap
• · Forwards (FRAs)
  •  De inversión
• · Fondos de inversión
• · Renta variable
• · Renta fija
• · Previsión de tesorería
  •  Elaboración de presupuestos de caja
• · Centralización de tesorería
  •  Modelos de coordinación de tesorerías
  •  Cash Pooling
• · Política de cobros y pagos
• · Las puntas de tesorería
  •  Repos
• · Casos prácticos

· TEMAS OPCIONALES (a añadir):

•  Operaciones de comercio exterior
  •  Medios de pago
  •  Instrumentos financieros
•  La Eurozona
•  El EDI en la tesorería (Intercambio electrónico de datos)
•  La Banca electrónica
•  El tratamiento contable de la tesorería
  •  Propuestas derivadas de las NIC
  •  El Estado de Flujos de Efectivo