|
Contenido del Curso
1. El departamento de tesorería en la empresa.
- Introducción.
- 1.1. Relaciones financieras.
- 1.2. Operaciones financieras.
- 1.3. Análisis de créditos.
- 1.4. Los seguros.
- 1.5. La caja.
2. Previsiones financieras.
- Introducción.
- 2.1. El presupuesto de caja.
- 2.2. Estados financieros previsionales.
- 2.3. Relación del presupuesto de caja con los estados financieros previsionales.
3. Los flujos de cobros.
- Introducción.
- 3.1. La venta.
- 3.2. La entrega.
- 3.3. La facturación.
- 3.4. El cobro.
- 3.5. El ingreso.
- 3.6. Instrumentos de cobro.
4. Los flujos de pagos.
- Introducción.
- 4.1. El personal.
- 4.2. Organismos oficiales.
- 4.3. Proveedores.
- 4.4. Entidades financieras.
- 4.5. Acreedores diversos.
- 4.6. Instrumentos de pago.
5. Las entidades financieras.
- Introducción.
- 5.1. Planteamiento de la negociación de un préstamo.
- 5.2. Tácticas y prácticas bancarias.
- 5.3. Modalidades de préstamos bancarios a corto plazo.
- 5.4. Las financieras.
6. El déficit de tesorería.
- Introducción.
- 6.1. Instrumentos financieros bancarios.
- 6.2. Instrumentos financieros no bancarios.
7. El excedente de tesorería.
- Introducción.
- 7.1. Alternativas de inversión.
- 7.2. La rentabilidad de la inversión.
|
